工作职责：

1.日常付款及银行交易结算：负责公司日常对公、对私转账汇款业务的网银录入工作，以及开立银行承兑汇票、外汇支付、贴现托收等与银行间的交易结算；
2.银行账户管理：负责及时了解并管理企业各账户情况和状态，确保账户的正常使用，定期对账户进行清查；
3.资金计划：收集相关部门当月收付款资料，制定资金计划，制定融资方案及存款计划；并将融资方案到富维公司审批；
4.月末结账：对费用类科目进行汇总整理、查看是否有异常项，做好费用预提、结转等工作；
5.存货资产盘点：存货月度盘点、半年度盘点、年度盘点；固定资产百分百复盘；
6.配合税务局工作：每月按时完成税务局的各项数据报表，配合税务检查，负责与税务局进行沟通；
7.往来厂商银行账户管理：负责对有资金往来的供应厂商银行账户情况进行管理，如供应商账户发生变更、新增等情况，需将加盖公章的合法变更文件送至出纳处，由出纳统一进行登记、更改及文件存档工作；
8.银行回单、对账单的取得及归档：对所有企业账户进行的收付款交易均应取得合法有效的银行交易回单，统一附在记账凭证后并加盖收付讫章作为企业账务资料封存留档；
9.遵守公司安全管理规定，贯彻落实环保、职业健康及安全相关法律法规。

任职资格：

1、统招全日制本科及以上学历，财务相关专业；
2、两年以上相关财务工作经验；
3、有新公司开户手续办理优先考虑；
3、熟练操作财务软件及办公软件，有较好的沟通能力及语言表达能力。