工作职责：

1、负责销售发票的开具、审核及明细核对，确保发票信息（零部件型号、规格、客户、金额等）与合同、出库单一致；完成相关收入及税金类会计凭证的编制、审核与记账；
2、组织并执行月末应收账款暂估业务，依据生产完工入库数据、发货记录及未结算清单，精准测算暂估收入及应收款项，确保账实相符；
3、建立并维护客户发货未结算台账，实时跟踪冲压件发货至客户后的结算进度，定期反馈未结算原因及清理计划，保障资金回笼时效；
4、负责全维度应收账款回款跟踪，制定回款计划并跟进执行；组织月度、季度、年度与客户的往来账核对，编制对账调节表，清理往来差异；
5、定期编制应收款项账龄分析表，按客户、按账龄段进行风险分级，重点关注逾期账款及坏账风险，及时反馈并协助制定催收策略；
6、负责客户档案及销售核算页签的基础维护；在结账前开展应收类科目专项检查，核对单据完整性、账务处理准确性，确保结账前账务无遗留问题；
7、负责公司职工薪酬核算及会计处理，审核工资、社保、公积金、个税等计提与发放数据，编制相关会计凭证，确保薪酬成本归集准确、合规；
8、统筹固定资产核算、盘点及管理，包括资产新增、折旧计提、处置、调拨等账务处理；准确编制相关凭证，确保资产账、卡、物一致；
9、负责编制并审核应收、薪酬、资产相关的明细报表，配合完成月度、季度、年度财务报表及管理报表的编制与报送，确保数据真实、完整、及时；
10、基于核算数据，编制经营分析所需基础资料，包括收入构成、回款情况、应收风险等数据支撑，为经营决策提供依据；
11、配合内外部审计、税务检查及业务部门的数据查询需求，及时、准确提供应收、资产、薪酬等相关核算资料及说明，协助完成审计与合规检查；
12、负责本岗位核算制度、流程及内控文件的起草、修订与维护，编制岗位操作手册，规范核算标准与操作流程，提升团队专业能力；
13、服从上级工作安排，按时完成上级交办的临时性专项工作，确保部门整体工作高效推进；
14、严格遵守公司各项规章制度及财务安全规范，维护办公环境安全，发现潜在风险或隐患及时上报，保障部门工作合规、有序进行。

任职资格：

1、全日制本科及以上学历，财务相关专业
2、相关领域3年以上工作经验